取扱い投資信託に関する費用等

1) HSBC 投信

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HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.16%(税込)
1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.7172%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して6営業日目以降
HSBC インド・インフラ株式オープン

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.16%(税込)
1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率2.052%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して7営業日目

HSBC 中国クオリティ株式オープン

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.16%(税込)
1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.9224%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して5営業日目

HSBC BRICs オープン

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.16%(税込)
1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

ございません

信託報酬

実質的な負担は、年2.004%(税込)程度となります。

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して8営業日目

HSBC 世界資源エネルギー オープン

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.16%(税込)
1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

ございません

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率2.052%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して5営業日目

HSBC ブラジル オープン

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.16%(税込)
1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

ございません

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率2.052%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して7営業日目

HSBC ロシア オープン

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.16%(税込)
1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

ございません

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率2.106%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して6営業日目

HSBC ブラジル債券 オープン (毎月決算型)

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.16%(税込)
1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.674%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して6営業日目

HSBC ブラジル債券 オープン (1年決算型)

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・2.16%(税込)
1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.674%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して6営業日目

 

2)三菱UFJ国際投信

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グローバル ソブリン オープン (毎月決算型)

お申込単位

ご購入時

10,000口以上10,000口単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1億円未満・・・・1.62%(税込)   1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.3500%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して5営業日目

ユーロランド ソブリン インカム 

お申込単位

ご購入時

10,000口以上10,000口単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1億円未満・・・・2.16%(税込)   1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.2420%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して5営業日目

グローバル 財産3分法 ファンド (毎月決算型)

お申込単位

ご購入時

10,000口以上10,000口単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・2.16%(税込)1,000万円以上1億円未満・・・・1.62%(税込)
1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.5444%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して6営業日目

 

3)アセットマネジメントONE

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新光ピクテ世界インカム株式ファンド(毎月決算型)

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込)   1,000万円以上1億円未満・・・・2.16%(税込)
1億円以上・・・・1.08%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の3営業日目の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託報酬

実質的な負担は、年1.8422%(税込)程度となります。

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の3営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の3営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して7営業日目

ブランドエクイティ

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万口未満・・・・3.24%(税込) 1,000万口以上1億口未満・・・・2.16%(税込)
1億口以上10億口未満・・・・1.08%(税込) 10億口以上・・・・0.54%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.62%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の基準価額

解約価額

申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して5営業日目

ファンド“メガ・テック”

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万口未満・・・・3.24%(税込) 1,000万口以上5,000万口未満・・・・2.70%(税込)
5,000万口以上1億口未満・・・・2.16%(税込) 1億口以上・・・・1.62%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

ございません

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.62%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の基準価額

解約価額

申込受付日の基準価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して4営業日目

日本株オープン 新潮流

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1億口未満・・・・3.24%(税込) 1億口以上5億口未満・・・・2.16%(税込)
5億口以上10億口未満・・・・1.08%(税込) 10億口以上・・・・0.54%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.836%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の基準価額

解約価額

申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して5営業日目

新光 J-REIT オープン

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

お申込いただいた金額に対し一律2.16%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の基準価額に0.1%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率0.702%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の基準価額

解約価額

申込受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して5営業日目

新光 US-REIT オープン (愛称:ゼウス)

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

お申込いただいた金額に対し一律2.16%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.6524%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して5営業日目

MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・2.70%(税込) 1,000万円以上5,000万円未満・・・2.16%(税込)
5,000万円以上1億円未満・・・1.62%(税込) 1億円以上10億円未満・・・1.08%(税込)
10億円以上・・・0.54%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

ございません

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.35%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して5営業日目

 

4)大和投信

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ダイワ・バリュー株・オープン(愛称:底力)

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込) 1,000万円以上5億円未満・・・・2.16%(税込)
5億円以上10億円未満・・・・1.08%(税込) 10億円以上・・・・0.54%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

ございません

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.6416%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の基準価額

解約価額

申込受付日の基準価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して4営業日目

ダイワ・チャイナ・ファンド

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.24%(税込) 1,000万円以上5億円未満・・・・2.16%(税込)
5億円以上10億円未満・・・・1.08%(税込) 10億円以上・・・・0.54%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

ございません

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.6416%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して5営業日目

 

5)野村アセットマネジメント

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株式インデックス225

お申込単位

ご購入時

10,000口以上10,000口単位

ご換金時

1口以上1口単位または1円以上1円単位

ご購入時手数料

お申込いただいた口数に対し一律2.16%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

ございません

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率0.6696%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申込受付日の基準価額

解約価額

申込受付日の基準価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して4営業日目

 

6)カレラアセットマネジメント

※商品名をクリックすると各投信会社の取扱いページへ移動します。

3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)

お申込単位

ご購入時

10,000口以上1口単位または10,000円以上1円単位

ご換金時

1口単位

ご購入時手数料

1,000万円未満・・・・3.78%(税込) 1,000万口以上1億口未満・・・・2.70%(税込)
1億口以上・・・・1.62%(税込)

換金手数料

ございません

信託財産留保額

解約申込受付日の基準価額に0.3%の率を乗じた額

信託報酬

投資信託財産の純資産総額に対して年率1.56492%(税込)

その他費用

上記以外に投資信託財産にかかる監査費用、資産の保管費用、売買委託手数料等の費用があります。
なお、その他費用については、定時に見直されるものや売買条件等により異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することが出来ません。

申込価額

申し込み受付日の翌営業日の基準価額

解約価額

申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して8営業日目

 

7)パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー

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パトナム・インカム・ファンド

お申込単位

ご購入時

200口以上100口単位

ご換金時

100口以上100口単位

ご購入時手数料

お申込み金額(原則として、円貨)に3.24%(税込)乗じて得た額

換金手数料

ございません

信託財産留保額

ございません

管理報酬等

(1)管理運用報酬
2010年1月1日付で発効した管理契約に基づき、ファンドは、管理運用会社に月次報酬を支払います。報酬は、月次のファンドの平均純資産に対して適用される料率で計算されます。料率は、管理運用会社が管理するすべてのオープン・エンド型ファンドの純資産総額(他のパトナム・ファンドに投資される資産を除き、当該月の各営業日の終了時に決定されます。)の月額平均(「オープン・エンド型ミューチュアル・ファンド平均純資産総額」)に基づきます。

平均純資産総額
 
純資産総額の年率
50米億ドル以下
 
0.550%
 
50米億ドル超
100米億ドル以下
 
0.500%
 
100米億ドル超
200米億ドル以下
 
0.450%
 
200米億ドル超
300米億ドル以下
 
0.400%
 
300米億ドル超
800米億ドル以下
 
0.350%
 
800米億ドル超
1,300米億ドル以下
 
0.330%
 
1,300米億ドル超
2,300米億ドル以下
 
0.320%
 
2,300米億ドル超
 
0.315%
 

(2)副管理運用会社報酬
管理運用会社(ファンドではありません。)は、副管理運用会社に対し、副管理運用会社のサービスの対価として、四半期毎の副管理運用報酬を、副管理運用会社により運用されるファンドの資産の一部に係る平均純資産総額の0.40%の料率で支払います。
(3)販売計画報酬
ファンドは元引受会社に対し、クラスM受益証券販売計画に基づく支払に関し、平均純資産総額の最高年率0.50%を支払います。 ファンドが元引受会社に支払う0.50%の料率から、販売会社に対する報酬が支払われます。
(4)投資者サービス代行報酬
ファンドは、投資者サービス代行会社に対して、すべての受益者の費用として月額の報酬を支払います。ファンドの投資者サービス代行報酬はファンドの平均資産額の年率0.320%を超えないものとします。

その他の手数料等

ファンドは受託者報酬、監査、法律、保管、投資者サービスおよび受益者報告費用、ならびに販売計画に従った支払(順に関連するクラスのファンド証券に割り当てられます。)を含む管理運用会社が負担しないすべての費用を支払います。
上記その他の費用は、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

購入(申込)価額

各申込後、最初のファンド営業日に計算される受益証券一口当り純資産価格 ※「ファンド営業日」とは、ニューヨーク証券取引所の取引日をいいます。

換金(買戻し)価額

ファンドが買戻し請求を受領した後に計算される1口当り純資産価格。

解約代金支払日

解約申込受付日から起算して5営業日目

投資信託は、公社債や株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価格は変動し、元本が保証されているものではありません。各投資信託ごとにご負担いただく手数料等、その他費用、リスク等が異なりますので、必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧のうえ内容をご確認ください。